債権・債務管理

債権・債務管理の主な業務

債権管理

債権管理とは、企業が取引先に対して有する金銭の請求権を管理することです。

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  売掛金管理

  商品やサービスを販売した際に、後日代金を受け取る権利を管理します。

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  受取手形管理

  取引先から受け取った手形を管理します。

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  貸付金管理

  取引先や従業員に貸し付けたお金を管理します。

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  与信管理

  取引先の信用力を評価し、取引条件を設定します。

債務管理

債務管理とは、企業が取引先に対して負う金銭の支払い義務を管理することです。

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  買掛金管理

  商品やサービスを購入した際に、後日代金を支払う義務を管理します。

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  支払手形管理

  取引先に支払う手形を管理します。

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  借入金管理

  金融機関などから借り入れたお金を管理します。

債権・債務管理項目

債権・債務管理では、以下のような項目を定義して管理します。
Slopebaseでは、お客様に合った項目を定義できます。

• 支払先マスタ

  支払先No

  取引先ID

  取引先名

  銀行コード

  支店コード

  預金種目

  口座番号

  受取人名

• 預金科目ディクショナリ

  普通

  当座

  貯蓄

  その他

• 支払予定表

  支払No

  支払期限

  支払予定日

  取引先ID

  取引先名

  支払先No

  請求No

  摘要

  支払方法

  支払金額

  手数料

  合計金額

  済

  支払日

• 支払明細

  支払明細No

  支払No

  勘定科目ID

  勘定科目名

  金額

  摘要

• 支払方法ディクショナリ

  現金

  銀行振込

  法人カード

  小切手

• 入金予定表

  入金No

  売上日

  入金予定日

  取引先ID

  取引先名

  請求No

  摘要

  入金方法

  売上金額

  入金金額

  手数料

  差額

  済

  入金日

  備考

• 入金方法ディクショナリ

  現金

  銀行振込

  小切手

• 入金一覧

  入金No

  入金日

  取引先ID

  取引先名

  取引区分

  入金金額

  金融機関名

  支店名

  振込人名

  備考