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Slopebaseの債権・債務管理

Slopebaseで実現する債権・債務管理について詳しく紹介します。

債権・債務管理のよくある課題

  • 課題

    1
    入金消込の「1円ズレ」
    銀行振込の手数料が引かれていたり、複数の請求が合算で振り込まれたりして、どの請求に対する入金かが特定できない。消込作業だけで経理担当者が数日かかる。

  • 課題

    2
    手作りExcelによる支払予定表の課題
    各部署から回ってくる請求書を経理がExcelに入力し直して支払予定表を作成。入力ミスがあれば、そのまま誤送金や支払遅延に直結する。

  • 課題

    3
    資金繰りが「どんぶり勘定」
    正確な入出金予定が見えず、「来月末のキャッシュは足りるのか？」という経営者の問いに即答できない。通帳の残高を見ながらの経営から脱却できていない。

黒字倒産という言葉があるように、売上があってもキャッシュが回らなければ企業は存続できません。正確な債権・債務管理は、経理業務の効率化だけでなく、企業の生存戦略そのものです。

債権・債務管理とは

債権・債務管理とは
債権・債務管理とは、企業が保有する債権（売掛金、受取手形など）と債務（買掛金、支払手形など）を適切に管理し、資金繰りを改善するための活動です。
債権・債務管理の目的は、資金繰りの悪化を防ぎ、企業の安定的な経営を維持することです。

債権・債務管理の主な業務

債権管理

債権管理とは、企業が取引先に対して有する金銭の請求権を管理することです。

  • 売掛金管理
    売掛金管理
    商品やサービスを販売した際に、後日代金を受け取る権利を管理します。
  • 在庫管理
    受取手形管理
    取引先から受け取った手形を管理します。
  • 貸付金管理
    貸付金管理
    取引先や従業員に貸し付けたお金を管理します。
  • 請求・回収管理
    与信管理
    取引先の信用力を評価し、取引条件を設定します。

債務管理

債務管理とは、企業が取引先に対して負う金銭の支払い義務を管理することです。

  • 買掛金管理
    買掛金管理
    商品やサービスを購入した際に、後日代金を支払う義務を管理します。
  • 支払手形管理
    支払手形管理
    取引先に支払う手形を管理します。
  • 借入金管理
    借入金管理
    金融機関などから借り入れたお金を管理します。

債権・債務管理のメリット

債権・債務管理を適切に行うことで、企業は以下のようなメリットを得られます。

  • Merit01

    資金繰りの改善

    資金繰りの状況を把握し、適切な対策を講じることで、資金繰りを改善できます。

  • Merit02

    リスク管理の強化

    取引先の信用力を評価し、リスクを回避できます。

  • Merit03

    業務効率化

    債権・債務管理システムを導入することで、業務効率を向上できます。

  • Merit04

    経営判断の精度向上

    正確な債権・債務情報を把握することで、経営判断の精度を高めることができます。

Slopebaseでの解決例
1円も間違えない正確さと、
未来のお金が見える安心感を提供します。

  • 課題
    消込作業過多
    Slopebaseでの解決策

    入金予定表と入金実績の照合機能

    予定と実績を並べてチェック
    請求に基づく入金予定と、実際の入金データを自動突合。振込手数料や差額も管理でき、消込時間を劇的に短縮します。
  • 課題
    支払リスク
    Slopebaseでの解決策

    支払予定表の自動生成・銀行コード管理

    請求データから支払予定を自動生成
    購買管理で確定した債務データから、支払予定表を自動作成。手入力によるミスを排除し、正確な期日支払を実現します。
  • 課題
    資金不透明
    Slopebaseでの解決策

    入金・支払予定の一元管理

    未来のキャッシュフローを可視化
    確定した債権・債務に基づき、正確な資金繰り予測が可能に。経営判断に必要な「お金の動き」をリアルタイムで提供します。

債権・債務管理項目

債権・債務管理では、以下のような項目を定義して管理します。
Slopebaseでは、お客様に合った項目を定義できます。

  • 支払先マスタ
    支払先No
    取引先ID
    取引先名
    銀行コード
    支店コード
    預金種目
    口座番号
    受取人名
  • 預金科目ディクショナリ
    普通
    当座
    貯蓄
    その他
  • 支払予定表
    支払No
    支払期限
    支払予定日
    取引先ID
    取引先名
    支払先No
    請求No
    摘要
    支払方法
    支払金額
    手数料
    合計金額
    済
    支払日
  • 支払明細
    支払明細No
    支払No
    勘定科目ID
    勘定科目名
    金額
    摘要
  • 支払方法ディクショナリ
    現金
    銀行振込
    法人カード
    小切手
  • 入金予定表
    入金No
    売上日
    入金予定日
    取引先ID
    取引先名
    請求No
    摘要
    入金方法
    売上金額
    入金金額
    手数料
    差額
    済
    入金日
    備考
  • 入金方法ディクショナリ
    現金
    銀行振込
    小切手
  • 入金一覧
    入金No
    入金日
    取引先ID
    取引先名
    取引区分
    入金金額
    金融機関名
    支店名
    振込人名
    備考
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